ダイワ日本国債15‐20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-

商品分類: 国内債券 該当無し 運用会社:大和
基準価額
9,961 (2020/08/13)
[前日比] -5円
純資産総額
5百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  0.03  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.94  %

トータルリターン(年率)  -0.09  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/02/23120ヶ月年4回0.540  %0.000  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。シリーズからのスイッチング限定。年4回(2月、5月、8月、11月の各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/112020/05/112020/02/102019/11/112019/08/132019/05/10
0円0円0円0円0円0円
2019/02/122018/11/122018/08/102018/05/102018/02/132017/11/10
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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