ダイワ米国国債ファンド-ラダー10-為替ヘッジなし

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
10,811 (2019/10/11)
[前日比] +44円
純資産総額
3,316百万円
[月間変化額] -50百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.71  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  3.29  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/27120ヶ月年2回0.540  %0.691  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国国債に投資。残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行う。残存期間が最長10年程度までの国債を、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ラダー型運用)。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(3月、9月の各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/102019/03/112018/09/102018/03/122017/09/112017/03/10
110円110円120円90円110円120円
2016/09/122016/03/102015/09/102015/03/102014/09/102014/03/10
130円130円140円140円100円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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