ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
9,440 (2020/09/30)
[前日比] +44円
純資産総額
188百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.51  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.19  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/09/1361ヶ月年2回0.000  %0.495  %
 

運用方針

主要投資対象は、米国国債。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債を、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。為替ヘッジあり(適時ヘッジ)。年2回(4月、10月の各8日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/082019/10/082019/04/082018/10/092018/04/092017/10/10
100円90円90円80円70円80円
2017/04/10          
70円     
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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