チャイナ・ロード
『西遊記』

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:岡三
基準価額
9,706 (2020/07/06)
[前日比] +209円
純資産総額
2,745百万円
[月間変化額] +207百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  19.74  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  3.35  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/01/29無期限年2回3.240  %1.980  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、中国の取引所に上場されている株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株)に投資する。投資する銘柄は、中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。為替ヘッジはなし。1月30日決算。為替ヘッジはなし。年2回(1月、7月各28日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/282019/07/292019/01/282018/07/302018/01/292017/07/28
0円0円0円0円1,500円0円
2017/01/302016/07/282016/01/282015/07/282015/01/282014/07/28
0円0円0円2,614円1,474円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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