三重県応援ファンド

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:岡三
基準価額
9,283 (2020/06/04)
[前日比] -54円
純資産総額
1,639百万円
[月間変化額] +55百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.89  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  2.06  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/09/22無期限年4回2.160  %1.210  %
 

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、内外の公社債、三重県関連株、日本の上場不動産投資信託(J-REIT)に分散投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なう。マザーファンドを通じての各資産への投資割合は、三重県関連株式25%±5%、内外の公社債50%未満、J-REIT25%±5%程度を基本とする。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。年4回決算を行ない、原則として分配を行なう。ファンドの信託報酬のうち、運用会社の取り分から年0.15%を、
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/202020/01/202019/10/212019/07/222019/04/222019/01/21
25円25円25円50円50円50円
2018/10/222018/07/202018/04/202018/01/222017/10/202017/07/20
50円50円75円75円75円75円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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