ワールド・リート・セレクション(アジア)

商品分類: 不動産 海外 運用会社:岡三
基準価額
6,726 (2020/02/21)
[前日比] +22円
純資産総額
32,612百万円
[月間変化額] +2,858百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.59  %
不動産(全360商品)  平均:  10.66  %

トータルリターン(年率)  10.98  %
不動産(全360商品)  平均:  7.53  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/07/31無期限年12回(毎月)3.240  %1.650  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの不動産投資信託(リート)に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なう。不動産投資信託の実質組入比率は、高位を保つことを基本とする。実質外貨建資産については、為替はヘッジしないことを基本とする。毎月決算を行ない、原則として収益分配方針に基づき、配当等収益などから毎期収益分配を行ない、6月、12月には、売買益(評価益を含む)などを加えた額を分配対象として分配を行なう。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/02/072020/01/072019/12/092019/11/072019/10/072019/09/09
70円70円70円70円70円70円
2019/08/072019/07/082019/06/072019/05/072019/04/082019/03/07
70円70円70円70円70円70円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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