新興国国債オープン(毎月決算型)
『アトラス(毎月決算型)』

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:岡三
基準価額
3,150 (2020/04/07)
[前日比] +38円
純資産総額
4,677百万円
[月間変化額] -751百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.05  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  10.56  %

トータルリターン(年率)  -2.08  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  -2.79  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/08/30無期限年12回(毎月)3.780  %1.430  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主に新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、それと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資する。投資配分は、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に7%程度、残りの3%程度は、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資する。為替ヘッジあり(適時ヘッジ)。毎月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/122020/02/122020/01/142019/12/122019/11/122019/10/15
20円20円20円20円20円20円
2019/09/122019/08/132019/07/122019/06/122019/05/132019/04/12
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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