ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
『十二単衣(1年決算型)』

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:岡三
基準価額
12,055 (2020/04/06)
[前日比] +60円
純資産総額
507百万円
[月間変化額] +45百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.81  %
内外債券(全239商品)  平均:  6.35  %

トータルリターン(年率)  1.85  %
内外債券(全239商品)  平均:  -0.79  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2008/10/15無期限年1回2.160  %1.155  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国の国債および政府保証債(ソブリン債)などに分散投資する。投資対象となるソブリン債は、米(米ドル)、英(ポンド)、豪(豪ドル)、加(加ドル)、独・仏・伊(ユーロ)、日本(円)と実質的に信用力の高い8ヶ国(6通貨)が発行しているものに限定。毎月決算型も運用中。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/252018/09/252017/09/252016/09/262015/09/252014/09/25
100円100円100円100円100円100円
2013/09/252012/09/252011/09/262010/09/272009/09/25  
100円100円100円100円100円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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