欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:岡三
基準価額
6,063 (2020/08/07)
[前日比] +10円
純資産総額
5,615百万円
[月間変化額] +6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.48  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.31  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/01/28240ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.023  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、欧州諸国のユーロ建てのハイ・イールド債券に投資する。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月18日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/202020/06/182020/05/182020/04/202020/03/182020/02/18
50円50円50円50円50円50円
2020/01/202019/12/182019/11/182019/10/182019/09/182019/08/19
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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