インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:岡三
基準価額
8,604 (2020/04/02)
[前日比] -151円
純資産総額
3,665百万円
[月間変化額] -619百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.32  %
資産複合(全929商品)  平均:  9.46  %

トータルリターン(年率)  -0.70  %
資産複合(全929商品)  平均:  -1.35  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/05/23138ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.595  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主としてJ-REITに投資。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指して運用する。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/162020/02/142020/01/142019/12/162019/11/142019/10/15
40円40円40円40円40円40円
2019/09/172019/08/142019/07/162019/06/142019/05/142019/04/15
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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