アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

商品分類: 海外債券 アジア 運用会社:岡三
基準価額
9,710 (2020/07/03)
[前日比] +25円
純資産総額
400百万円
[月間変化額] +5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.73  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.29  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/11/18120ヶ月年1回3.780  %1.133  %
 

運用方針

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、アジアのハイ・イールド債券等に投資する。アジアのハイ・イールド債券の中から定量スクリーニングおよび銘柄ごとのファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に選定された銘柄によるポートフォリオを構築し、高水準の金利収入を安定的に得ることを目的とした運用を行う。同シリーズ間でスイッチングが可能。為替ヘッジなし。11月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/182018/11/192017/11/172016/11/172015/11/172014/11/17
150円0円150円0円650円2,150円
2013/11/182012/11/19        
2,500円2,050円    
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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