米国短期ハイ・イールド債券オープン

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:岡三
基準価額
10,665 (2020/01/17)
[前日比] +20円
純資産総額
6,961百万円
[月間変化額] +86百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.45  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  7.55  %

トータルリターン(年率)  0.34  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  1.89  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/17120ヶ月年2回3.780  %1.353  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に投資する。投資にあたっては、ハイ・イールド債券を中心に投資し、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築する。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。為替ヘッジなし。年2回(3月、9月の各25日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/252019/03/252018/09/252018/03/262017/09/252017/03/27
180円180円180円180円180円180円
2016/09/262016/03/252015/09/252015/03/252014/09/252014/03/25
180円180円180円180円180円180円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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