インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
『インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:岡三
基準価額
10,075 (2020/02/21)
[前日比] +78円
純資産総額
12,762百万円
[月間変化額] -515百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.73  %
資産複合(全926商品)  平均:  6.85  %

トータルリターン(年率)  7.03  %
資産複合(全926商品)  平均:  3.48  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/11/28120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.595  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の株式等および不動産投資信託証券に投資する。株式等への投資にあたっては、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し、銘柄を選定する。シリーズ間でスイッチング・償還乗換可能。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/02/142020/01/142019/12/162019/11/142019/10/152019/09/17
30円30円30円30円30円30円
2019/08/142019/07/162019/06/142019/05/142019/04/152019/03/14
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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