米国バイオ&テクノロジー株オープン

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:岡三
基準価額
8,771 (2020/04/02)
[前日比] -363円
純資産総額
6,299百万円
[月間変化額] -670百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  15.87  %
海外株式(全660商品)  平均:  19.88  %

トータルリターン(年率)  8.27  %
海外株式(全660商品)  平均:  -3.74  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/03/17120ヶ月年4回3.240  %1.815  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国バイオ&テクノロジー株マザーファンドの受益証券に投資する。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。年4回(3月、6月、9月、12月の各9日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/092019/12/092019/09/092019/06/102019/03/112018/12/10
0円300円0円0円0円0円
2018/09/102018/06/112018/03/092017/12/112017/09/112017/06/09
500円550円550円650円0円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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