リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:T&D
基準価額
9,717 (2020/08/14)
[前日比] +2円
純資産総額
319百万円
[月間変化額] -493百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.07  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.18  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/06/22120ヶ月年4回2.160  %1.353  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、CATボンドに投資する。為替ヘッジあり。年4回(3月、6月、9月、12月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152020/03/162019/12/162019/09/172019/06/172019/03/15
0円0円0円0円0円0円
2018/12/172018/09/182018/06/152018/03/152017/12/152017/09/15
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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