明治安田米国中小型成長株式ファンド

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:明治安田
基準価額
10,553 (2020/02/18)
[前日比] +5円
純資産総額
16,848百万円
[月間変化額] -1,301百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.26  %
海外株式(全655商品)  平均:  15.41  %

トータルリターン(年率)  15.65  %
海外株式(全655商品)  平均:  6.79  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/01/31120ヶ月年2回3.240  %2.090  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて米国の証券取引所に上場および店頭登録株式の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行う。マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。為替ヘッジなし。年2回(1、7月の各31日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/312019/07/312019/01/312018/07/312018/01/312017/07/31
250円900円0円900円1,500円0円
2017/01/312016/08/012016/02/012015/07/312015/02/022014/07/31
0円0円0円1,500円1,500円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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