明治安田欧州株式ファンド
『ファザーン』

商品分類: 海外株式 欧州 運用会社:明治安田
基準価額
11,337 (2020/07/10)
[前日比] -141円
純資産総額
319百万円
[月間変化額] -8百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.74  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -0.95  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2000/01/28無期限年1回3.240  %1.870  %
 

運用方針

 MSCIヨーロッパ指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標にうんようを行います。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/202019/01/212018/01/222017/01/202016/01/202015/01/20
270円40円200円50円40円0円
2014/01/202013/01/212012/01/202011/01/202010/01/202009/01/20
50円0円0円0円0円80円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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