米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

商品分類: 資産複合 資産配分変動 運用会社:明治安田
基準価額
9,909 (2020/09/24)
[前日比] -93円
純資産総額
2,180百万円
[月間変化額] +120百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.36  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  5.14  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/12/27120ヶ月年4回3.240  %2.090  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米国(大型・中型株)を中心とする株式等、および米ドル建ての公社債(国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券)等へ投資する。市場サイクル指標(MCI)を参考指標とする。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年4回(3月、6月、9月、12月の各2日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/022020/06/022020/03/022019/12/022019/09/022019/06/03
250円0円200円250円200円0円
2019/03/042018/12/032018/09/032018/06/042018/03/022017/12/04
0円0円200円0円0円250円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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