JPMワールド・CB・オープン

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:JPM
基準価額
9,757 (2019/12/05)
[前日比] +43円
純資産総額
14,490百万円
[月間変化額] +184百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.41  %
その他資産(全193商品)  平均:  58.26  %

トータルリターン(年率)  2.93  %
その他資産(全193商品)  平均:  2.45  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2001/09/28無期限年2回3.240  %1.650  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の転換社債を中心にに投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。①転換社債への投資にあたっては、投資地域分散を図りながら、価格水準、株価との連動性などの投資効率、発行企業の成長性および安定性などを総合的に勘案して選定した銘柄に投資を行なう。②運用哲学として優先することは、銘柄選択・市場アロケーション・クレジット分析・CBテクニカル要因(コールリスク、株式連動性、イールド、予想ボラティリティ)などとする
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/302019/01/302018/07/302018/01/302017/07/312017/01/30
30円30円30円100円40円50円
2016/08/012016/02/012015/07/302015/01/302014/07/302014/01/30
40円40円500円500円400円1,000円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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