JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)
『US・セレクト3M』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:JPM
基準価額
10,245 (2020/04/09)
[前日比] 0円
純資産総額
810百万円
[月間変化額] +4百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.01  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  10.56  %

トータルリターン(年率)  3.49  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  -2.79  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/12/16無期限年4回2.160  %1.100  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て米国国債を中心に、信用度がそれと同等とみなされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券(ジニーメイ・パス・スルー証券)も投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。運用にあたっては、①組入れ債券全体の平均格付けを米国国債と同等の格付けを維持する。②年4回決算を行ない、利息など収益を中心に分配を行なう。③外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。④マザーファンドの運用は、J.P.モルガン・インベスト
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/152019/10/152019/07/162019/04/152019/01/152018/10/15
25円25円25円25円25円25円
2018/07/172018/04/162018/01/152017/10/162017/07/182017/04/17
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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