JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)
『US・セレクト』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:JPM
基準価額
9,627 (2020/09/18)
[前日比] -12円
純資産総額
492百万円
[月間変化額] -5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.16  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.22  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/02/25無期限年12回(毎月)2.160  %1.100  %
 

運用方針

マザーファンドを通じて米ドル建て米国国債を中心に、信用度がそれと同等とみなされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券(ジニー・メイ・パス・スルー証券)も投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として、運用を行なう。マザーファンドの運用にあたっては、米国国債への投資比率を約80%、米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券への投資比率を約20%程度を基本とし、米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券への投資は40%を超えないものとする。マザーファンドの組入れ債券全体の平
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/152020/08/172020/07/152020/06/152020/05/152020/04/15
10円10円10円10円10円10円
2020/03/162020/02/172020/01/152019/12/162019/11/152019/10/15
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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