JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:JPM
基準価額
7,039 (2020/02/21)
[前日比] +34円
純資産総額
2,161百万円
[月間変化額] -53百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.70  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  7.49  %

トータルリターン(年率)  2.15  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  1.82  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/09/29無期限年12回(毎月)3.780  %1.595  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の投資適格債券・新興国ソブリン債券・米国高利回り社債に投資し、通貨分散を行うことで為替リスク抑制を期待し、異なる特徴のある債券を組み合わせることでより安定的な利回り獲得を目指して運用を行なう。各マザーファンドへの投資割合は3分の1ずつの均等配分を基本とする。フルインベストメントを基本に、毎決算日にマザーファンドへの投資比率が3分の1ずつとなることを目安に調整を行う。毎月決算を行ない、クーポンなど収入を中心に分配を行なう。ただし、必ず分配を行
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/02/102020/01/102019/12/102019/11/112019/10/102019/09/10
20円20円20円20円20円20円
2019/08/132019/07/102019/06/102019/05/102019/04/102019/03/11
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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