JPM日本債券アルファ
『日本の一九』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:JPM
基準価額
10,106 (2021/09/22)
[前日比] -13円
純資産総額
3,542百万円
[月間変化額] -56百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.17  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  1.02  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2021/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/03/30183ヶ月年2回3.240  %0.462  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて日本の債券および日本の株式に投資を行う。投資配分は、原則日本の株式に10%、日本の債券に90%とする。投資対象のベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)、TOPIX(配当込み)。年2回(6月、12月各9日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/06/092020/12/092020/06/092019/12/092019/06/102018/12/10
120円0円0円50円0円0円
2018/06/112017/12/112017/06/092016/12/092016/06/092015/12/09
40円100円0円100円300円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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