JPM新興国毎月決算ファンド
『あいのり』

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:JPM
基準価額
6,630 (2019/12/05)
[前日比] +45円
純資産総額
6,859百万円
[月間変化額] -220百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.01  %
資産複合(全915商品)  平均:  7.03  %

トータルリターン(年率)  5.57  %
資産複合(全915商品)  平均:  4.04  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/10/30無期限年12回(毎月)3.780  %1.938  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、新興国の政府または政府機関の発行する債券と主としてBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資する。JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンを80%、JPM・BRICS5・マザーファンドを20%組入れることを基本組入比率とし、当該比率から概ね±10%の範囲で随時調整をして運用する。参考指数は、JPモルガンGBI-エマージング・マーケッツ(円ベース)。為替ヘッジはなし。毎月1
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/112019/10/112019/09/112019/08/132019/07/112019/06/11
35円35円35円35円35円35円
2019/05/132019/04/112019/03/112019/02/122019/01/112018/12/11
35円35円35円35円35円35円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS