日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:JPM
基準価額
15,419 (2020/01/17)
[前日比] +105円
純資産総額
2,234百万円
[月間変化額] -34百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  15.23  %
内外株式(全267商品)  平均:  14.48  %

トータルリターン(年率)  5.47  %
内外株式(全267商品)  平均:  8.13  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/10/25120ヶ月年1回3.780  %1.947  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界の中小型株式に投資。地域別投資配分は、各地域の株式の時価総額、市場の流動性、リスク等を勘案し決定、適宜見直す。個別企業の業績の成長性、株価の割安度、株価モメンタム、企業の健全度等を分析・評価し、投資対象を絞り込む。為替ヘッジなし。10月24日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/242018/10/242017/10/242016/10/242015/10/262014/10/24
0円0円0円0円500円0円
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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