| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン
基準価額 | 45,834円 (2021/08/03) [前日比] +285円 | 純資産総額 | 38,460百万円 [月間変化額] +677百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1998/11/30 | 無期限 | 年2回 | 3.240 % | 1.683 % |
運用方針
| ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、成長性がありかつ割安と判断される日本を除くアジアの株式に分散投資する。ベンチマークは、ＭＳＣＩ ＡＣ ファーイースト・インデックス（除く日本、配当なし、円ベース）。為替ヘッジはなし。年2回（5月、11月各15日）決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/05/17 | 2020/11/16 | 2020/05/15 | 2019/11/15 | 2019/05/15 | 2018/11/15 |
| 500円 | 400円 | 0円 | 200円 | 300円 | 0円 |
| 2018/05/15 | 2017/11/15 | 2017/05/15 | 2016/11/15 | 2016/05/16 | 2015/11/16 |
| 0円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 0円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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