インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)

基準価額
7,687 (2020/05/29)
[前日比] +50円
純資産総額
45百万円
[月間変化額] +1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.47  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -2.46  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/09/02119ヶ月年12回(毎月)5.400  %0.858  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として欧州地域の企業が発生する債券および株式等に投資する。為替ヘッジなし。毎月22日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/222020/04/222020/03/232020/02/252020/01/222019/12/23
30円30円30円30円30円30円
2019/11/222019/10/232019/09/242019/08/222019/07/222019/06/24
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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