インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
『パブリック・インカム』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:インベスコ
基準価額
9,434 (2019/09/17)
[前日比] -42円
純資産総額
62百万円
[月間変化額] +1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.06  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  8.10  %

トータルリターン(年率)  0.20  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  2.24  %
算出基準日:2019/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/07/29120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.123  %
 

運用方針

の地方公共団体などが発行する米国公共インフラ債等に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/202019/07/222019/06/202019/05/202019/04/222019/03/20
15円15円15円15円15円15円
2019/02/202019/01/212018/12/202018/11/202018/10/222018/09/20
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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