シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:シュローダー
基準価額
21,232 (2021/08/03)
[前日比] -188円
純資産総額
6,717百万円
[月間変化額] +31百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.96  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  3.44  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2021/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/04/07無期限年1回0.000  %0.913  %
 

運用方針

SMA口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なう。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)とする。運用にあたっては、中長期的な観点で、企業の成長性と株化の割安性を考慮するGARP(Growth at Reasonable Price)の手法を用いて銘柄選択を行なう。個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行ない、銘柄選択に際しては、規模(時価総額の大小)・業種別比率を限定しない。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/02/242020/02/252019/02/252018/02/262017/02/242016/02/24
0円0円0円0円0円0円
2015/02/242014/02/242013/02/252012/02/242011/02/242010/02/24
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS