シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

基準価額
16,039 (2021/08/03)
[前日比] +126円
純資産総額
8,350百万円
[月間変化額] +147百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.66  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  12.48  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2021/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/04/27無期限年1回3.240  %2.068  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式に投資を行ない、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行なう。投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とする。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合がある。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。マザーファンドを通じて行なう株式への投資における実質組入比率は、原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行なう。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/11/162019/11/152018/11/152017/11/152016/11/152015/11/16
0円0円0円0円0円0円
2014/11/172013/11/152012/11/152011/11/152010/11/152009/11/16
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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