シュローダー年金運用ファンド日本債券
『年金運用日本債券/年金日債』

商品分類: 国内債券 一般 運用会社:シュローダー
基準価額
13,460 (2021/08/03)
[前日比] +7円
純資産総額
13,439百万円
[月間変化額] +14百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.23  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.94  %

トータルリターン(年率)  0.83  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2021/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2001/11/01無期限年1回0.000  %0.649  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、日本の公社債に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。_NOMURA-BPI(総合)インデックスをベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指して運用を行う。公社債の実質組入比率は原則として高位を保つ。運用会社のグローバルなネットワークを活用した社内リサーチに基づき、アクティブ運用を行なう。金利リスクおよび信用リスクを付加価値の源泉と考え、トップダウンによるデュレーション戦略・イールドカーブ戦略・セクターアロケーション戦略
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/04/262020/04/272019/04/252018/04/252017/04/252016/04/25
0円0円0円0円0円0円
2015/04/272014/04/252013/04/252012/04/252011/04/252010/04/26
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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