[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準価額
13,283 (2021/08/03)
[前日比] -13円
純資産総額
2,861百万円
[月間変化額] -21百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.59  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.98  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2021/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1998/11/20無期限年2回3.240  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を除く先進主要国の国債をはじめとする各種投資適格債に分散投資する。ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。為替ヘッジなし。同ファンドAコース間でのスイッチングが可能。年2回(6月、12月各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/06/102020/12/102020/06/102019/12/102019/06/102018/12/10
50円50円50円50円50円80円
2018/06/112017/12/112017/06/122016/12/122016/06/102015/12/10
50円80円50円50円50円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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