JA海外債券ファンド(隔月分配型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:農林中金
基準価額
9,906 (2020/02/25)
[前日比] -27円
純資産総額
100百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.05  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  7.49  %

トータルリターン(年率)  2.29  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  1.82  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/10/16無期限年6回1.620  %1.320  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて日本を除く世界各国の公社債に投資を行ない、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとして、中長期的にこれを上回る投資成果を目指して運用を行なう。マザーファンドにおける外貨建資産の運用は、ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エル・エル・ピーに委託する。原則として隔月決算を行い、収益分配方針に基づいて安定的な分配を行なうことを目指す。実質外貨建資産については、為替はヘッジしないことを基本とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/102019/11/112019/09/102019/07/102019/05/102019/03/11
20円20円20円20円20円20円
2019/01/102018/11/122018/09/102018/07/102018/05/102018/03/12
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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