ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:ニッセイ
基準価額
6,979 (2019/12/06)
[前日比] -8円
純資産総額
4,196百万円
[月間変化額] +33百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.10  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  7.74  %

トータルリターン(年率)  2.28  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  2.33  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/07/31無期限年12回(毎月)2.700  %1.650  %
 

運用方針

主にマザーファンドへの投資を通じて、米ドル建ての公社債などに投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。米ドル建ての多様な債券に、業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指す。投資適格債の組入比率を85%以上、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保ち、組入れ債券についてはクレジットリサーチにより信用リスクの低減を図る。毎月決算を行ない売買益および利子収益などを中心に分配を行なう。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。運用
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/252019/10/252019/09/252019/08/262019/07/252019/06/25
25円25円25円25円25円25円
2019/05/272019/04/252019/03/252019/02/252019/01/252018/12/25
25円25円25円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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