ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:ニッセイ
基準価額
6,098 (2020/05/29)
[前日比] +16円
純資産総額
197百万円
[月間変化額] -3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.02  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.46  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/09/30無期限年12回(毎月)2.700  %1.265  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、ユーロ建て公社債に投資を行ない、安定した収益の確保を目指して運用を行なう。債券の組入れにあたっては、トップ・ダウン・アプローチによる国別資産配分、業種配分とボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行なう。投資適格債の組入比率を85%以上、ポートフォリオの平均格付をA-格以上に保つことを基本とする。運用は、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニーLLC。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。ベンチマークは、リーマン・ブラザーズ汎欧州総合(円ベー
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/152020/04/152020/03/162020/02/172020/01/152019/12/16
25円25円25円25円25円25円
2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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