ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)
『豪州力』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:ニッセイ
基準価額
4,000 (2020/07/07)
[前日比] +5円
純資産総額
19,604百万円
[月間変化額] +218百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.28  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -4.18  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/12/03161ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.155  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、、豪ドル建ての公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式、リートを含む投資信託証券に投資する。投資配分比率は概ね50%ずつとし、投資比率が一定範囲を超えた場合は調整する。償還乗換適用あり。為替ヘッジなし。毎月28日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/292020/05/282020/04/282020/03/302020/02/282020/01/28
40円40円40円40円40円40円
2019/12/302019/11/282019/10/282019/09/302019/08/282019/07/29
60円60円60円60円60円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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