ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

商品分類: 国内債券 一般 運用会社:ニッセイ
基準価額
9,446 (2020/07/08)
[前日比] +5円
純資産総額
14,268百万円
[月間変化額] -192百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  0.81  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.94  %

トータルリターン(年率)  0.08  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/07/29無期限年12回(毎月)0.864  %0.935  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の国債以外の債券(社債、地方債等)に積極的に投資を行い、利回りの向上を目指す。投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付をA格以上に_保ち、また幅広い銘柄に分散投資を行うことで、信用リスクを抑え運用収益の安定化を図る。さらに債券の残存期間(満期までの期間)毎に均等に投資を行い、安定した金利収入の獲得を目指す。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152020/05/142020/04/142020/03/162020/02/142020/01/14
10円10円10円10円10円10円
2019/12/162019/11/142019/10/152019/09/172019/08/142019/07/16
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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