ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
『ラッキー・カントリー』

商品分類: 資産複合 資産配分変動 運用会社:ニッセイ
基準価額
3,023 (2020/09/28)
[前日比] -29円
純資産総額
127,723百万円
[月間変化額] +3,169百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  24.36  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -5.64  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/06/18179ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.210  %
 

運用方針

運用方針.ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主に相対的に配当利回りの高いオーストラリア株式等(リートを含む)に投資する。償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合がある。為替ヘッジなし。毎月28日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/282020/08/282020/07/282020/06/292020/05/282020/04/28
70円70円70円70円70円70円
2020/03/302020/02/282020/01/282019/12/302019/11/282019/10/28
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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