ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

商品分類: 海外株式 中南米 運用会社:ニッセイ
基準価額
2,346 (2020/07/08)
[前日比] -27円
純資産総額
201百万円
[月間変化額] +29百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  35.54  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -7.35  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/10/1996ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.331  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、ブラジルの証券取引所に上場している株式に投資。配当等収益の確保と信託財産の成長を目指す。投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保つ。為替ヘッジなし。毎月28日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/292020/05/282020/04/282020/03/302020/02/282020/01/28
60円60円60円60円60円60円
2019/12/302019/11/282019/10/282019/09/302019/08/282019/07/29
60円60円60円60円60円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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