フィデリティ・日本配当成長株投信

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:フィデリティ
基準価額
10,085 (2021/06/11)
[前日比] -21円
純資産総額
6,222百万円
[月間変化額] +79百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.23  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  -2.19  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2021/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/06/11無期限年4回3.240  %1.188  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、わが国の取引所に上場されている株式。ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用する。銘柄選択にあたり、独自の企業調査に基づき、長期的に持続可能な配当金の伸びに着目した選択をする。投資信託財産の総額の65%を株式に、35%を株式以外の資産に投資する。ベンチマークなし。年4回(1、4、7、10月の各19日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/04/192021/01/192020/10/192020/07/202020/04/202020/01/20
30円30円30円30円30円30円
2019/10/212019/07/192019/04/192019/01/212018/10/192018/07/19
30円30円30円30円30円250円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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