フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A(為替ヘッジなし)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:フィデリティ
基準価額
5,549 (2019/10/11)
[前日比] +48円
純資産総額
5,712百万円
[月間変化額] +61百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.36  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  6.97  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1997/05/23無期限年12回(毎月)1.080  %1.674  %
 

運用方針

①米ドル建て高利回り事業債を中心に投資を行なう。②個別企業の信用分析と銘柄分析を基本とした運用を行なう。③外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行わない。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/242019/08/222019/07/222019/06/242019/05/222019/04/22
40円40円40円40円40円40円
2019/03/222019/02/222019/01/222018/12/252018/11/222018/10/22
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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