フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:フィデリティ
基準価額
8,099 (2020/08/12)
[前日比] +130円
純資産総額
28,336百万円
[月間変化額] -2,530百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.38  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  -6.76  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/09/30無期限年4回3.240  %1.188  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の取引所に上場されている株式に投資する。独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長②配当性向の上昇③財務体質の健全化および資本構成の最適化の3方向から多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘し、投資する。ベンチマークはなし。年4回(1、4、7、10月各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/102020/04/102020/01/102019/10/102019/07/102019/04/10
85円70円70円70円70円70円
2019/01/102018/10/102018/07/102018/04/102018/01/102017/10/10
70円70円200円65円350円35円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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