ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

商品分類: 不動産 内外 運用会社:ドイチェ
基準価額
11,423 (2020/06/03)
[前日比] +150円
純資産総額
55百万円
[月間変化額] +2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.15  %
不動産(全366商品)  平均:  19.02  %

トータルリターン(年率)  0.01  %
不動産(全366商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/03/10177ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.188  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等に実質的に投資する。中国元コースでは、原則として米ドル建資産を対中国元で為替ヘッジする円建外国投資信託証券に投資する。同ファンドの「毎月分配型」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/152020/04/152020/03/162020/02/172020/01/152019/12/16
100円100円100円100円100円100円
2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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