DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:ドイチェ
基準価額
2,526 (2020/07/08)
[前日比] +1円
純資産総額
6,277百万円
[月間変化額] -1,016百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  25.93  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -7.33  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/08/23141ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.182  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。実質的な保有外貨建資産に対して、原則として当該通貨売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月24日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/242020/05/252020/04/242020/03/242020/02/252020/01/24
20円20円20円70円70円70円
2019/12/242019/11/252019/10/242019/09/242019/08/262019/07/24
70円70円70円70円70円70円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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