GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額
3,704 (2019/08/23)
[前日比] +12円
純資産総額
49,873百万円
[月間変化額] +44百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.66  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  6.03  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/09/17無期限年12回(毎月)3.780  %0.972  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、米国を中心としたハイ・イールド社債に投資する。ベンチマークは、バークレイズ・キャピタル・US・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)。為替ヘッジはなし。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132019/07/102019/06/102019/05/102019/04/102019/03/11
35円35円35円35円35円35円
2019/02/122019/01/102018/12/102018/11/122018/10/102018/09/10
35円35円35円35円35円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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