GS債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
『ザ・ボンド』

基準価額
7,160 (2020/08/11)
[前日比] +20円
純資産総額
787百万円
[月間変化額] +9百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.54  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  -0.55  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/30124ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.678  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主に日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(部分ヘッジ)。毎月23日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/272020/06/232020/05/252020/04/232020/03/232020/02/25
20円20円20円20円20円20円
2020/01/232019/12/232019/11/252019/10/232019/09/242019/08/23
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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