GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
『ザ・シェール』

基準価額
3,986 (2020/08/14)
[前日比] -52円
純資産総額
2,177百万円
[月間変化額] -65百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  34.73  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -13.63  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/09/26無期限年12回(毎月)3.780  %1.903  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月11日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/112020/07/132020/06/112020/05/112020/04/132020/03/11
20円20円20円20円20円20円
2020/02/122020/01/142019/12/112019/11/112019/10/112019/09/11
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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