GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額
5,636 (2020/08/11)
[前日比] +88円
純資産総額
2,435百万円
[月間変化額] -69百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.84  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  -6.44  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/06/14無期限年12回(毎月)3.780  %1.650  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて日本の株式に投資し、同時に世界の通貨・金利取引を行ない、①日本株投資による東証株価指数との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果(プラスアルファ)を目指しつつ、これに加えて②内外短期金利差に相当する収益の獲得を追及する。毎月決算を行ない、利子・配当等収益を中心に分配を行なう。また最大で年4回、株式の値上がり益をや為替の評価益なども加えて分配を行なう場合がある。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/112020/07/102020/06/102020/05/112020/04/102020/03/10
10円10円10円10円10円10円
2020/02/102020/01/102019/12/102019/11/112019/10/102019/09/10
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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