ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

基準価額
10,722 (2020/06/02)
[前日比] -13円
純資産総額
665百万円
[月間変化額] +7百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.56  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  1.67  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2002/06/28無期限年12回(毎月)1.080  %1.155  %
 

運用方針

日本を含む世界の公社債へ分散投資することを通じて、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、円ベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指す。付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行う。組入れ債券の利息などの収益を中心に、原則として毎月分配を行う。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/072020/04/072020/03/092020/02/072020/01/072019/12/09
10円10円10円10円10円10円
2019/11/072019/10/072019/09/092019/08/072019/07/082019/06/07
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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