ダ・ヴィンチ

基準価額
10,105 (2020/07/06)
[前日比] -2円
純資産総額
12,621百万円
[月間変化額] +10百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.59  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  1.05  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1996/09/27無期限年1回3.780  %2.200  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式、債券と円短期金融商品に分散投資する。投資比率は、世界株式40、世界債券40、円短期金融商品20。ベンチマークは「MSCIワールド・インデックス(100%為替円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(100%為替円ヘッジ)40%+円1ヵ月LIBOR20%」指数。為替ヘッジあり。9月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/172018/09/142017/09/142016/09/142015/09/142014/09/16
200円50円50円0円50円200円
2013/09/172012/09/142011/09/142010/09/142009/09/142008/09/16
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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